本周全球股市表现不错，由于特朗普推动俄乌停战谈判，俄罗斯RTS指数暴涨超15%领涨全球，然后就是港股，恒生科技指数和恒生指数均涨超7%，年度涨幅也仅次于俄罗斯RTS指数。倒是同为中国资产的A股较弱，涨幅远远落后于港股，这主要是因为港股的权重股偏向于科技股，直接受益于Deepseek带来的科技资产重估，不过本周A股白酒、新能源等权重板块也开始走强，资金有高切低的动作。
具体来看周末的重磅消息：
1月“开门红”如期而至，新增信贷、社融规模均创历史新高。结构上有所分化，居民部门略有走弱、可能与春节错位等扰动有关；企业部门表现亮眼，尤其是企业中长期贷款在高基数的基础上进一步多增。
很多人联想到平准基金，目前没有明显的信号。机构认为，此次财政部就旗下三大AMC股权划转，是监管与股东角色分离，划转后，财政部的监管角色与股东角色得以厘清，有助于提升国有金融企业的市场化运作能力。此次股权划转将为券商并购整合带来新的契机。
微信作为国民级APP，10亿量级的DAU，将加速Deepseek的c端应用，也进一步证实了“大模型商品化”的判断，感觉和当初互联网时代赢家通吃类似。腾讯的应用场景将碾压小平台，如果腾讯的算力足够支撑，对于个人用户来说，能在微信用Deepseek以及后续更强大的AI谁还去小平台呢？这对A股那些蹭Deepseek的应用来说是利空。
整体来看，应用板块里面，流量入口、硬件入口为王，大模型应该是赢家通吃，甚至小平台、小入口都没啥逻辑了；算力硬件还是最实际，最能出业绩，节前是豆包大幅提高资本开支，阿里和苹果合作后，阿里也在传提高资本开支，现在腾讯加入deepseek，10亿量级得消耗多少算力，必然也会增加资本开支。
除了腾讯云产业链外，算力芯片、光模块、铜缆、交换机、HVDC、云计算等算力预期都在抬升。
题材：AI
逻辑：
1、DeepSeek的快速崛起带动国产AI重估
2、AI终端需求的升级和创新迎来加速
3、当下唯一确定性主线，利好不断
4、周五主力疯狂抢筹，大量资金流入炒作
我们精选了两只AI核心龙头，底部爆量、筹码高度集中，庄游集合潜伏，机构高度控盘，爆发力度强！
多层利好叠加下，下周大概将开启一波主升浪行情！
即可获得两只AI核心龙头
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
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